Tahsilat ve Ödeme Takibi

Bir işletmenin en önemli mali süreçlerinden biri, müşterilerden yapılan tahsilatların ve tedarikçilere yapılan ödemelerin doğru ve zamanında takip edilmesidir. Nakit akışının sağlıklı yürümesi için bu kayıtlar muhasebe departmanı tarafından günlük olarak kontrol edilmelidir. Staj sürecimde tahsilat ve ödeme kontrolü işlemlerinde aktif olarak görev aldım.

Tahsilat Takibi

Müşteri cari hesapları kontrol edilerek açık faturalar belirlenir.
Vadesi gelen borçlar için hatırlatma e-postaları veya telefon aramaları yapılır.
Nakit, havale, çek veya kredi kartı yoluyla yapılan ödemeler kayıt altına alınır.
Yapılan tahsilatlar kasa veya banka modülüne işlenir.
Tahsilat dekontları arşivlenir.

Ödeme Takibi

Tedarikçilerin fatura vade tarihleri sistemde listelenir.
Vadesi gelen ödemeler için onay süreçleri başlatılır.
Banka üzerinden yapılan ödemeler muhasebeye bildirilir ve kayıt altına alınır.
Çek/senet ödemeleri için zamanında bilgilendirme yapılır.
Tüm işlemler banka mutabakatı ile desteklenir.

Kullanılan Modüller

Cari Hesap Takip Ekranı
Vade Raporu
Tahsilat Makbuzu ve Ödeme Emri
Banka / Kasa Günlük Raporları

Öğrendiğim Bilgiler

Tahsilatların günü gününe takibi nakit akışı için çok önemlidir.
Faturalara göre değil, muhasebe sistemine göre borç-alacak kontrolü yapılmalıdır.
Cari hesapta hatalı işlem tespiti durumunda geçmiş kayıtlar dikkatle incelenmeli.
Firma itibarı için zamanında ödeme, müşteri ilişkileri için zamanında tahsilat esastır.